企業(yè)頻道
廣東省綠島風(fēng)空氣系統(tǒng)有限責(zé)任公司有關(guān)應(yīng)用一部分閑置募集資金及自籌資金開展現(xiàn)金管理業(yè)務(wù)的推進(jìn)公示
我們公司及股東會(huì)全體人員確保信息公開內(nèi)容真正、精準(zhǔn)和詳細(xì)，并沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。
廣東省綠島風(fēng)空氣系統(tǒng)有限責(zé)任公司（下稱“企業(yè)”）于2023年4月25日舉辦第二屆股東會(huì)第十二次會(huì)議第二屆職工監(jiān)事第十二次大會(huì)，并且于2023年5月17日舉辦2022年年度股東大會(huì)，審議通過了《關(guān)于使用部分閑置募集資金及自有資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的議案》，允許公司及分公司在保證不受影響募集資金投資項(xiàng)目建設(shè)與正常運(yùn)營的情形下，應(yīng)用不超過人民幣3億人民幣（含本數(shù)）金額的閑置募集資金及不超過人民幣3.5億人民幣（含本數(shù)）的流動(dòng)資金開展現(xiàn)金管理業(yè)務(wù)，項(xiàng)目投資安全系數(shù)高、流通性好的投資項(xiàng)目（包含但是不限于保本理財(cái)、盈利型憑據(jù)等），使用年限自股東大會(huì)審議根據(jù)的時(shí)候起12個(gè)月合理。在相關(guān)信用額度及決定期限內(nèi)，業(yè)務(wù)流程循環(huán)再生翻轉(zhuǎn)進(jìn)行。
公司獨(dú)立董事、承銷商對(duì)于該事宜均發(fā)布了確立贊同的建議。主要內(nèi)容詳細(xì)公司在巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）上公布的《關(guān)于使用部分閑置募集資金及自有資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的公告》（公示序號(hào)：2023-011）。
最近企業(yè)使用一部分閑置募集資金及自籌資金開展現(xiàn)金管理業(yè)務(wù)，現(xiàn)就相關(guān)情況公告如下：
一、此次應(yīng)用一部分閑置募集資金開展現(xiàn)金管理業(yè)務(wù)的相關(guān)情況
二、此次應(yīng)用一部分閑置不用自籌資金開展現(xiàn)金管理業(yè)務(wù)的相關(guān)情況
三、關(guān)聯(lián)性表明
企業(yè)與其他受托方不存在什么關(guān)聯(lián)性。
四、經(jīng)營風(fēng)險(xiǎn)及風(fēng)險(xiǎn)管控措施
（一）經(jīng)營風(fēng)險(xiǎn)
1、雖然公司采購的投資理財(cái)產(chǎn)品屬短期內(nèi)低風(fēng)險(xiǎn)類產(chǎn)品，但金融體系受宏觀政策危害，也不排除此項(xiàng)項(xiàng)目投資遭受市場(chǎng)變化產(chǎn)生的影響；
2、企業(yè)將依據(jù)經(jīng)濟(jì)環(huán)境及金融市場(chǎng)轉(zhuǎn)變適度適量干預(yù)，因而短期理財(cái)?shù)膶?shí)際收益率難以預(yù)測(cè)；
3、相關(guān)人員的操作控制監(jiān)管風(fēng)險(xiǎn)性。
（二）風(fēng)險(xiǎn)管控措施
1、層層篩選投資目標(biāo)，挑選值得信賴、規(guī)模較大、有實(shí)力保障資金安全性、經(jīng)營效率好、資金運(yùn)營能力強(qiáng)行為主體所公開發(fā)行的商品；
2、企業(yè)財(cái)務(wù)部購買理財(cái)時(shí)，應(yīng)當(dāng)與有關(guān)金融企業(yè)簽定書面協(xié)議，確立投資額、時(shí)限、投資產(chǎn)品、彼此權(quán)利義務(wù)及責(zé)任等。企業(yè)財(cái)務(wù)部依據(jù)和相關(guān)金融企業(yè)簽訂的協(xié)議書，申請(qǐng)辦理理財(cái)資金付款相關(guān)手續(xù)，并制定現(xiàn)錢管理臺(tái)賬；
3、公司管理人員以及相關(guān)財(cái)會(huì)人員將持續(xù)跟進(jìn)投資理財(cái)產(chǎn)品看向、項(xiàng)目進(jìn)展情況，一旦發(fā)現(xiàn)或分辨有不利條件，將及時(shí)采取相應(yīng)執(zhí)行措施，操縱經(jīng)營風(fēng)險(xiǎn)；
4、企業(yè)內(nèi)審部門重點(diǎn)對(duì)理財(cái)產(chǎn)品資金分配與存放問題進(jìn)行財(cái)務(wù)審計(jì)與監(jiān)管，定期檢查全部投資理財(cái)產(chǎn)品新項(xiàng)目進(jìn)行檢查，并依據(jù)謹(jǐn)慎原則，科學(xué)地預(yù)估各類項(xiàng)目投資可能出現(xiàn)的投資回報(bào)損害；
5、獨(dú)董、職工監(jiān)事有權(quán)對(duì)項(xiàng)目執(zhí)行情況進(jìn)行監(jiān)管與查驗(yàn)，如果需要能夠聘用權(quán)威機(jī)構(gòu)開展財(cái)務(wù)審計(jì)。
五、對(duì)企業(yè)日常運(yùn)營產(chǎn)生的影響
企業(yè)使用一部分閑置募集資金和自籌資金開展現(xiàn)金管理業(yè)務(wù)，要在保證募投項(xiàng)目順利進(jìn)行與公司正常的生產(chǎn)運(yùn)營前提下開展的，也不會(huì)影響企業(yè)募集資金投資項(xiàng)目和日常運(yùn)營的順利開展。根據(jù)適時(shí)地現(xiàn)金管理業(yè)務(wù)，能提高資金使用效益，得到一定投資收益，為股東牟取更多回報(bào)率，不會(huì)有立即或者變相更改募集資金用途或危害股東利益的情形。
六、截止到本公告此前12個(gè)月，公司及分公司應(yīng)用一部分閑置募集資金和自籌資金開展現(xiàn)金管理業(yè)務(wù)的主營產(chǎn)品狀況
截止本公告日，公司及分公司已期滿理財(cái)產(chǎn)品本錢及盈利都已按期取回，以閑置募集資金開展現(xiàn)金管理業(yè)務(wù)沒到期額度總共2.42億人民幣（含此次新增加），以閑置不用自籌資金開展現(xiàn)金管理業(yè)務(wù)沒到期額度總共2.4億人民幣（含此次新增加），未超過企業(yè)2022年年度股東大會(huì)有關(guān)應(yīng)用一部分閑置募集資金及自籌資金開展現(xiàn)金管理業(yè)務(wù)的受權(quán)信用額度。
七、備查簿文檔
1、有關(guān)投資理財(cái)產(chǎn)品申購材料。
特此公告。
廣東省綠島風(fēng)空氣系統(tǒng)有限責(zé)任公司股東會(huì)
二〇二三年六月三十日
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