根據(jù)《公開募集證券投資基金運作管理辦法》、《公開募集證券投資基金信息披露管理辦法》及相關(guān)法律法規(guī)、各基金基金合同及招募說明書等規(guī)定，在履行規(guī)定審批程序并經(jīng)基金托管人同意后，招商基金管理有限公司（以下簡稱“本公司”）旗下管理的部分公募基金參與致歐家居科技股份有限公司（以下簡稱“致歐科技”）首次公開發(fā)行人民幣普通股（A股）網(wǎng)下申購。致歐科技本次發(fā)行的主承銷商廣發(fā)證券股份有限公司為本公司部分公募基金托管人。 致歐科技發(fā)行價格為人民幣24.66元/股，由發(fā)行人和主承銷商根據(jù)初步詢價結(jié)果，綜合考慮發(fā)行人基本面、市場情況、同行業(yè)上市公司估值水平、募集資金需求及承銷風(fēng)險等因素協(xié)商確定。

根據(jù)法律法規(guī)、基金合同及致歐科技于2023年6月14日發(fā)布的《首次公開發(fā)行股票并在創(chuàng)業(yè)板上市網(wǎng)下發(fā)行初步配售結(jié)果公告》，現(xiàn)將本公司公募基金獲配信息公告如下：

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如有疑問，請撥打客戶服務(wù)熱線：400-887-9555（免長途話費），或登陸網(wǎng)站www.cmfchina.com 獲取相關(guān)信息。

風(fēng)險提示：本公司承諾以誠實信用、勤勉盡責(zé)的原則管理和運用基金資產(chǎn)，但不保證基金一定盈利，也不保證最低收益。投資者投資本公司管理的基金時，應(yīng)認真閱讀基金合同、招募說明書等法律文件，并注意投資風(fēng)險。

特此公告。

招商基金管理有限公司

2023年6月15日

關(guān)于開放招商樂頤和惠養(yǎng)老目標(biāo)日期

2035三年持有期混合型發(fā)起式基金

中基金（FOF）日常申購贖回

和定期定額投資業(yè)務(wù)的公告

公告送出日期：2023年6月15日

1、公告基本信息

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注：1、在目標(biāo)日期（即2035年12月31日）之前（含該日），本基金每份基金份額的最短持有期指從基金合同生效日（對認購份額而言，下同）、基金份額申購確認日（對申購份額而言，下同）或基金份額轉(zhuǎn)換轉(zhuǎn)入確認日（對轉(zhuǎn)換轉(zhuǎn)入份額而言，下同）起，至基金合同生效日、基金份額申購確認日或基金份額轉(zhuǎn)換轉(zhuǎn)入確認日三年后年度對日的前一日。相應(yīng)基金份額在最短持有期內(nèi)不可辦理贖回及轉(zhuǎn)換轉(zhuǎn)出業(yè)務(wù)，最短持有期屆滿后的下一個工作日起可以辦理贖回及轉(zhuǎn)換轉(zhuǎn)出業(yè)務(wù)。

2、自目標(biāo)日期（即2035年12月31日）次日起（即2036年1月1日，含該日），在不違反屆時有效的法律法規(guī)或監(jiān)管規(guī)定的情況下，本基金將自動轉(zhuǎn)型為“招商智鴻混合型基金中基金（FOF）”，屆時本基金將變更基金名稱并轉(zhuǎn)為每日開放申購贖回的運作模式，無需召開基金份額持有人大會，具體轉(zhuǎn)型安排見基金管理人屆時發(fā)布的相關(guān)公告。

轉(zhuǎn)型后，對于在目標(biāo)日期之前持有基金份額且持有期限不滿三年的投資者，可以在開放日申請贖回基金份額，不再受三年最短持有期的限制。

3、投資者范圍：符合法律法規(guī)規(guī)定的可投資于證券投資基金的個人投資者、機構(gòu)投資者、合格境外投資者和發(fā)起資金提供方以及法律法規(guī)或中國證監(jiān)會允許購買證券投資基金的其他投資人。

2、日常申購、贖回（轉(zhuǎn)換、定期定額投資）業(yè)務(wù)的辦理時間

投資人在開放日辦理基金份額的申購和贖回，但對于每份基金份額，僅可在該基金份額最短持有期屆滿后的下一個工作日起辦理基金份額贖回。開放日的具體辦理時間為上海證券交易所、深圳證券交易所的正常交易日的交易時間，若本基金參與港股通交易且該工作日為非港股通交易日，則基金管理人可根據(jù)實際情況決定本基金是否暫停申購、贖回及轉(zhuǎn)換業(yè)務(wù)，具體以屆時提前發(fā)布的公告為準(zhǔn)。但基金管理人根據(jù)法律法規(guī)、中國證監(jiān)會的要求或基金合同的規(guī)定公告暫停申購、贖回時除外。

基金合同生效后，若出現(xiàn)新的證券交易市場、證券交易所交易時間變更、港股通交易規(guī)則變更、新的業(yè)務(wù)發(fā)展或其他特殊情況，基金管理人將視情況對前述開放日及開放時間進行相應(yīng)的調(diào)整，但應(yīng)在實施日前依照《公開募集證券投資基金信息披露管理辦法》的有關(guān)規(guī)定在規(guī)定媒介上公告。

3、日常申購業(yè)務(wù)

3.1申購金額限制

原則上，投資者通過各銷售機構(gòu)網(wǎng)點和本基金管理人官網(wǎng)交易平臺首次申購和追加申購的單筆最低金額均為1元（含申購費）；通過本基金管理人直銷柜臺申購，首次單筆最低申購金額為50萬元（含申購費），追加申購單筆最低金額為1元（含申購費）。實際操作中，各銷售機構(gòu)在符合上述規(guī)定的前提下，可根據(jù)情況調(diào)高首次申購和追加申購的最低金額，具體以銷售機構(gòu)公布的為準(zhǔn)，投資人需遵循銷售機構(gòu)的相關(guān)規(guī)定。

投資人將當(dāng)期分配的基金收益再投資時，不受最低申購金額的限制。

3.2申購費率

3.2.1前端收費

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3.2.2后端收費

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3.3其他與申購相關(guān)的事項

本基金的申購費用由申購基金份額的投資人承擔(dān)，不列入基金資產(chǎn)，用于基金的市場推廣、銷售、登記等各項費用。

申購費用的計算方法：

凈申購金額=申購金額/（1＋申購費率），或凈申購金額=申購金額-固定申購費金額

申購費用=申購金額－凈申購金額，或申購費用=固定申購費金額

申購費用以人民幣元為單位，計算結(jié)果保留到小數(shù)點后第2位，小數(shù)點后第3位開始舍去，舍去部分歸基金財產(chǎn)。

4、日常贖回業(yè)務(wù)

4.1贖回份額限制

通過各銷售機構(gòu)網(wǎng)點及本基金管理人官網(wǎng)交易平臺贖回的，每次贖回基金份額均不得低于1份，基金份額持有人贖回時或贖回后在銷售機構(gòu)網(wǎng)點或本基金管理人官網(wǎng)交易平臺保留的基金份額余額不足1份的，在贖回時需一次全部贖回。實際操作中，以各銷售機構(gòu)及基金管理人官網(wǎng)交易平臺的具體規(guī)定為準(zhǔn)。如遇巨額贖回等情況發(fā)生而導(dǎo)致延緩支付贖回款項或延期辦理贖回申請時，贖回辦理和款項支付的辦法將參照基金合同有關(guān)巨額贖回或連續(xù)巨額贖回的條款處理。

4.2贖回費率

投資人需至少持有本基金基金份額滿三年，在三年持有期內(nèi)不能提出贖回申請，持有滿三年后贖回不收取贖回費用。

4.3其他與贖回相關(guān)的事項

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5、定期定額投資業(yè)務(wù)

“定期定額投資業(yè)務(wù)”是投資者可通過本公司指定的基金銷售機構(gòu)提交申請，約定每期扣款日、扣款金額及扣款方式，由銷售機構(gòu)于每期約定扣款日在投資者指定銀行賬戶內(nèi)自動完成扣款及基金申購申請的一種投資方式。投資者在辦理相關(guān)基金“定期定額投資業(yè)務(wù)”的同時，仍然可以進行日常申購、贖回業(yè)務(wù)。

投資者可與銷售機構(gòu)就本基金申請定期定額投資業(yè)務(wù)約定每期固定扣款金額，定期定額申購每期最低扣款金額不少于人民幣10元。具體最低扣款金額遵循投資者所開戶的銷售機構(gòu)的規(guī)定。

定期定額申購業(yè)務(wù)的申購費率等同于正常申購費率，計費方式等同于正常的申購業(yè)務(wù)，如有費率優(yōu)惠以銷售機構(gòu)相關(guān)公告為準(zhǔn)。

6、基金銷售機構(gòu)

6.1直銷機構(gòu)

直銷機構(gòu)：招商基金管理有限公司

招商基金客戶服務(wù)熱線：400-887-9555（免長途話費）

招商基金官網(wǎng)交易平臺

交易網(wǎng)站：www.cmfchina.com

客服電話：400-887-9555（免長途話費）

電話：（0755）83076995

傳真：（0755）83199059

聯(lián)系人：李璟

招商基金機構(gòu)業(yè)務(wù)部

地址：北京市西城區(qū)月壇南街1號院3號樓1801

電話：（010）56937404

聯(lián)系人：賈曉航

地址：上海市浦東新區(qū)陸家嘴環(huán)路1088號上海招商銀行大廈南塔15樓

電話：（021）38577388

聯(lián)系人：胡祖望

地址：深圳市福田區(qū)深南大道7088號招商銀行大廈23樓

電話：（0755）83190401

聯(lián)系人：張鵬

招商基金直銷交易服務(wù)聯(lián)系方式

地址：廣東省深圳市福田區(qū)深南大道7028號時代科技大廈7層招商基金客戶服務(wù)部直銷柜臺

電話：（0755）83196359 83196358

傳真：（0755）83196360

備用傳真：（0755）83199266

聯(lián)系人：馮敏

6.2非直銷銷售機構(gòu)

具體非直銷銷售機構(gòu)見基金管理人網(wǎng)站公示，敬請投資者留意。

7、基金份額凈值公告/基金收益公告的披露安排

自2023年6月19日起，本基金管理人將在不晚于每個開放日后的3個工作日內(nèi)，通過規(guī)定網(wǎng)站、基金銷售機構(gòu)網(wǎng)站或營業(yè)網(wǎng)點披露開放日的基金份額凈值和基金份額累計凈值。

基金管理人應(yīng)當(dāng)在不晚于半年度和年度最后一日后的3個工作日內(nèi)，在規(guī)定網(wǎng)站披露半年度和年度最后一日的基金份額凈值和基金份額累計凈值。

8、其他需要提示的事項

（1）本公告僅對本基金開放申購、贖回和定期定額投資事項予以說明。投資者欲了解本基金的詳細情況，請詳細閱讀本基金的基金合同、招募說明書、基金產(chǎn)品資料概要等基金法律文件。

（2）未開設(shè)銷售網(wǎng)點地區(qū)的投資者，及希望了解本基金的詳細情況和其它有關(guān)信息的投資者，可以登錄本基金管理人網(wǎng)站（www.cmfchina.com）或撥打本基金管理人的熱線電話查詢。招商基金客戶服務(wù)熱線：400-887-9555（免長途話費）。

（3）有關(guān)本基金開放申購、贖回和定期定額投資業(yè)務(wù)的具體規(guī)定若有變化，本公司將另行公告。

（4）基金管理人可以根據(jù)《基金合同》的約定在不違反法律法規(guī)的范圍內(nèi)、且對基金份額持有人無實質(zhì)不利影響的前提下調(diào)整費率或收費方式，并最遲應(yīng)于新的費率或收費方式實施日前依照《公開募集證券投資基金信息披露管理辦法》的有關(guān)規(guī)定在規(guī)定媒介上公告。

（5）基金管理人可以在不違反法律法規(guī)規(guī)定及基金合同約定的情形下，且對現(xiàn)有基金份額持有人無實質(zhì)性不利影響的前提下，根據(jù)市場情況制定基金促銷計劃，定期或不定期地開展基金促銷活動。在基金促銷活動期間，按相關(guān)監(jiān)管部門要求履行必要手續(xù)后，基金管理人可以適當(dāng)調(diào)低本基金的申購費率和贖回費率。

（6）基金管理人可以針對特定投資人（如養(yǎng)老金客戶等）開展費率優(yōu)惠活動，詳見基金管理人發(fā)布的相關(guān)公告。

（7）當(dāng)本基金發(fā)生大額申購或贖回情形時，基金管理人可以采用擺動定價機制，以確保基金估值的公平性。具體處理原則與操作規(guī)范遵循相關(guān)法律法規(guī)以及監(jiān)管部門、自律規(guī)則的規(guī)定。

（8）非直銷銷售機構(gòu)可根據(jù)實際情況開展申購、定投等費率的折扣優(yōu)惠活動，具體折扣優(yōu)惠以非直銷銷售機構(gòu)為準(zhǔn)。

（9）投資人應(yīng)當(dāng)充分了解基金定期定額投資和零存整取等儲蓄方式的區(qū)別。定期定額投資是引導(dǎo)投資人進行長期投資、平均投資成本的一種簡單易行的投資方式。但是定期定額投資并不能規(guī)避基金投資所固有的風(fēng)險，不能保證投資人獲得收益，也不是替代儲蓄的等效理財方式。本基金管理人承諾以誠實信用、勤勉盡責(zé)的原則管理和運用基金資產(chǎn)，但不保證基金一定盈利，也不保證最低收益。投資者投資于本基金時應(yīng)認真閱讀本基金的基金合同、招募說明書、基金產(chǎn)品資料概要等基金法律文件。敬請投資者注意投資風(fēng)險。

特此公告。

招商基金管理有限公司

2023年6月15日