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湖南省華聯瓷業有限責任公司有關應用一部分閑置募集資金和閑置不用自籌資金選購銀行理財的推進公示
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湖南省華聯瓷業有限責任公司（下稱“企業”或“華瓷股份”）于2022年12月6日召開第五屆股東會第六次（臨時性）會議第五屆職工監事第四次（臨時性）大會審議通過了《關于使用部分閑置募集資金進行現金管理的議案》和《關于使用公司閑置自有資金進行現金管理的議案》，允許在保證不受影響募資融資計劃順利進行和募資安全的前提下，公司擬應用不超過人民幣25,000萬余元（含本數）閑置募集資金開展現金管理業務，用以項目投資安全系數高、流動性好、風險低金融機構現金管理業務產品，有效期限自此次股東會表決通過的時候起12個月；在確保公司及分公司資產流動性及安全系數情況下，公司及分公司擬應用信用額度不超過人民幣30,000萬余元（含rmb30,000萬余元）的閑置不用自籌資金開展現金管理業務，在這個信用額度內資產能夠翻轉應用。與此同時，為提高效率，股東會受權公司管理人員落實措施以上事項。上述情況現金管理業務及受權事宜自股東會表決通過的時候起 12 個月合理。
6月8日，公司和我國銀行股份有限公司醴陵分行簽訂了選購銀行理財協議，應用一部分閑置募集資金16000萬元和閑置不用自籌資金12000萬余元合計金額28000萬余元，購買理財，現就相關情況公告如下：
一、投資理財產品基本概況
二、風險管控措施
（一）經營風險
雖然企業投資的商品歸屬于高收益投資種類，但金融體系受宏觀經濟政策影響很大，企業將依據經濟環境與金融體系變化趨勢，應用有關風險管控措施適度、適當干預，但不排除遭受市場變化產生的影響，而造成長期投資沒有達到預想的風險性。
（二）風險管控措施
此次現金管理業務方式就是安全系數高、流動性好、風險低投資理財產品或儲蓄類產
品，此類投資理財產品會受到財政政策等國家經濟政策產生的影響。企業將依據經濟環境及其金融市場轉變適度適當地干預，但不排除此項項目投資遭受市場變化產生的影響。對于可能出現的經營風險，企業擬訂如下所示對策：
1、將嚴格遵守謹慎的投資原則，選購的現金管理業務商品時限不得超過12月，不能用于股票投資，不可選購以無擔保債券為投資方向投資理財產品；
2、企業財務部相關負責人將及時剖析和評估現金管理業務商品看向、項目進展情況，如評定發覺存有可能會影響財產安全的所有潛在風險，企業也將立即采取相應方法，操縱經營風險；
3、獨董、職工監事有權對項目執行情況提出異議并進行監管與查驗，如果需要能夠聘用更專業的第三方機構開展財務審計，一旦發現或分辨有所影響財產安全風險，將及時采取相應執行措施，操縱經營風險；
4、企業的監察審計部門承擔對此次現金管理業務理財產品資金分配與存放問題進行財務審計與監管，對可能出現的風險性作出評價，定期檢查項目執行情況進行核查、財務審計；
5、企業將嚴格依據證監會和深圳交易所的有關規定立即、精確、完整的執行有關信息披露義務。
三、對公司運營產生的影響
企業使用一部分閑置不用募資和自籌資金開展現金管理業務，要在保證企業募集資金投資項目和日常運營不會被危害，確保資產安全的情況下開展，也不會影響募集資金投資項目的項目實施進度和公司主要業務的穩定發展趨勢，不會有間接的對募集資金用途開展變化的個人行為。對一部分閑置不用募資和自籌資金適度開展高收益投資投資理財、存定期或保本理財等，能夠得到一定投資收益，有助于提高資產利用率和經營效益，符合公司公司股東利益。
四、公示此前12個月閑錢選購銀行理財狀況
五、備查簿文檔
1. 中行掛勾型保本理財申購授權委托書、中行掛勾型保本理財市場銷售合同書、中行掛勾型保本理財風險揭示；
2. 掛勾型保本理財商品確認書；
3. 第五屆股東會第六次（臨時性）大會相關事宜自主的建議；
4. 第五屆股東會第六次（臨時性）會議決議；
5. 第五屆職工監事第四次（臨時性）會議決議。
特此公告。
湖南省華聯瓷業有限責任公司股東會
2023年6月9日
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