廣西頻道
華夏基金管理有限責任公司有關集團旗下私募投資非公開發行的通知
華夏基金管理有限責任公司（下稱“我們公司”）集團旗下股票基金參與了深圳市欣銳科技有限責任公司（證券簡稱：欣銳科技，編碼：300745）公開增發A股個股的申購。依據證監會《關于基金投資非公開發行股票等流通受限證券有關問題的通知》等相關規定，我們公司現就集團旗下證券基金項目投資欣銳科技此次公開增發A股個股相關信息公告如下：
注：基金份額凈值、帳面價值為2023年7月12日數據信息。
特此公告
華夏基金管理有限責任公司
二〇二三年七月十四日
華夏基金管理有限責任公司有關集團旗下
私募投資關聯企業包銷證劵的通知
依據《公開募集證券投資基金運作管理辦法》《公開募集證券投資基金信息披露管理辦法》及有關法律法規、各基金基金合同書及募集說明書等相關規定，在執行要求審批流程并且經過基金管理人批準后，華夏基金管理有限責任公司（下稱“我們公司”）集團旗下一部分證券基金參加了北京航空材料研究院有限責任公司（下稱“航材股權”）首次公開發行股票人民幣普通股（A股）的網下申購及山西省錦波生物醫藥股份有限責任公司（下稱“錦波生物”）在北交所發售人民幣普通股的網上搖號。現就相關情況公告如下：
一、參加航材股權首次公開發行股票A股的網下申購狀況
本公司控股股東中信證券股份有限責任公司為航材股權本次發行的保薦代表人（主承銷商）。航材股權本次發行價格是rmb78.99元/股，由外國投資者和保薦代表人（主承銷商）依據初步詢價結論，綜合評定企業有效升值空間、同業競爭上市公司估值水準、行業類別二級市場估值水平等多個方面，綜合考慮網下投資者合理認購倍率、市場狀況、募資需求及包銷風險性等多種因素共同商定。本集團旗下一部分證券基金參加航材股權本次發行網下申購相關信息如下所示：
二、參加錦波生物發行人民幣普通股的網上搖號狀況
本公司控股股東中信證券股份有限責任公司為錦波生物本次發行的承銷商（主承銷商）。錦波生物本次發行價格是rmb49.00元/股，由外國投資者和承銷商（主承銷商）依據外國投資者行業類別、市場狀況、募資要求等多種因素共同商定。本集團旗下一部分證券基金參加錦波生物本次發行網上搖號相關信息如下所示：
特此公告
華夏基金管理有限責任公司
二○二三年七月十四日
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