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湖南省麗臣實業有限責任公司有關應用臨時閑置募集資金開展現金管理業務的推進公示
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湖南省麗臣實業有限責任公司（下稱“企業”）于2022年12月27日召開第五屆股東會第四次會議和第五屆職工監事第四次會議，審議通過了《關于使用暫時閑置募集資金進行現金管理的議案》。為提高企業閑置募集資金的使用率，提升企業盈利，在保證企業正常運營，不受影響募投項目順利進行和保障募資安全的情況下，企業使用信用額度不超過人民幣42,500萬元臨時閑置募集資金開展現金管理業務，用于支付安全系數高、流動性好、保底型具備誠信經營資質的金融企業售賣的投資理財產品（包含但是不限于保本理財、大額存款、存定期及投資理財產品等），所以該等現金管理業務商品不能用于質押貸款，不能用于以股票投資為主要目的交易行為。該提案自股東會表決通過的時候起12月以內合理。在上述情況信用額度和時限范圍之內，資產循環再生翻轉應用。
公司獨立董事對于該事宜發布了贊同的單獨建議，承銷商對于該事宜出具了無異議的審查建議。主要內容詳細公司在2022年12月 28日在巨潮資訊網(www.cninfo.com.cn)公布的《關于使用暫時閑置募集資金進行現金管理的公告》（公示序號：2022-065）。
一、此次應用臨時閑置募集資金開展現金管理業務的工作進展
前不久，企業使用6,000萬余元臨時閑置募集資金向長沙市銀行股份有限公司劉鵬簡歷分行買了2023年402期第403期核心客戶保本理財，并且已經簽定協議。現將相關的事宜公告如下：
企業：萬余元
二、關聯性表明
公司和長沙市銀行股份有限公司劉鵬簡歷分行不會有關聯性。
三、投資風險分析及風險管控措施
（一）經營風險
公司本次現金管理業務就是選擇安全系數高、流動性好、保底型具備誠信經營資質的金融企業售賣的投資理財產品（包含但是不限于保本理財、大額存款、存定期及投資理財產品等），但金融體系受宏觀經濟政策影響非常大，企業將依據經濟環境及其金融市場轉變適度適量干預，但不排除該投資會受到市場變化產生的影響。
（二）風險管控措施
1、企業將嚴格按照《上市公司監管指引第2號一一上市公司募集資金管理和使用的監管要求》《深圳證券交易所上市公司自律監管指引第1號一主板上市公司規范運作》以及企業《募集資金管理辦法》等相關規定辦理現金管理業務業務流程；
2、企業層層篩選合作對象，挑選值得信賴、規模較大、有實力保障資金安全性、經濟收益好、資金運營能力強金融機構所公開發行的流動性好、安全系數高的；
3、公司財務部承擔組織落實，嚴格執行謹慎的投資原則，立即分析與追蹤銀行現金管理商品看向及工作進展，搞好和銀行核查余額等相關工作，一旦發現或分辨存有不利條件，要及時通告企業經營管理層并采取相應執行措施，最大程度地操縱經營風險，確保財產安全；
4、公司審計部承擔對此次現金管理業務的資金分配與存放問題進行財務審計與監管；
5、公司獨立董事、職工監事有權對項目執行情況進行監管和檢測，如果需要能夠聘用權威機構開展財務審計；
6、企業將依據監督機構要求立即執行信息公開的責任義務。
企業將通過上述對策保證不會產生變向更改募集資金用途及危害募集資金投資項目花費的狀況。
四、此次應用臨時閑置募集資金開展現金管理業務對企業日常運營產生的影響
公司本次應用臨時閑置募集資金開展現金管理業務要在合乎相關法律法規，在保證不受影響企業募集資金投資項目進展、募集資金使用方案和保障募資安全的情況下所進行的，將也不會影響企業平時資產正常的資金周轉需要與募集資金投資項目的順利開展，找不到變向更改募集資金用途的情況，不存在損害公司與股東利益的情形。企業通過對臨時閑置募集資金開展現金管理業務，能提高募資的使用率，提升企業現金類資產盈利，為公司與公司股東牟取比較好的回報率。
五、公示前十二個月應用臨時閑置募集資金開展現金管理業務（含此次）及并未贖出的現象
企業：萬余元
注：將閑置募集資金用于支付安全系數高、流動性好、保底型具備誠信經營資質的金融企業售賣的投資理財產品（包含但是不限于保本理財、大額存款、存定期及投資理財產品等），可結合公司必須隨時隨地取出，流動性好，也不會影響募資融資計劃順利進行；亦不會有變向更改募集資金用途的舉動，儲蓄金額依據募資融資計劃對募資使用情況作出調整。
截止本公告日，企業總計應用臨時閑置募集資金開展現金管理業務并未期滿及提現的額度為21,000萬余元，不得超過董事會決議核準的應用閑置募集資金開展現金管理業務的受權信用額度。
六、備查簿文檔
1、《長沙銀行股份有限公司公司客戶結構性存款業務協議》《長沙銀行2023年第402期公司客戶結構性存款說明書》；
2、《長沙銀行股份有限公司公司客戶結構性存款業務協議》《長沙銀行2023年第403期公司客戶結構性存款說明書》。
特此公告。
湖南省麗臣實業有限責任公司股東會
2023年7月14日
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