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華泰柏瑞基金管理有限公司關(guān)于旗下基金投資關(guān)聯(lián)方承銷期內(nèi)承銷證券的公告
根據(jù)《公開募集證券投資基金運(yùn)作管理辦法》、《公開募集證券投資基金信息披露管理辦法》及相關(guān)法律法規(guī)、各基金基金合同及招募說明書等規(guī)定，在履行規(guī)定審批程序并經(jīng)基金托管人同意后，華泰柏瑞基金管理有限公司（以下簡稱“本公司”）旗下部分基金參與了北京航空材料研究院股份有限公司（以下簡稱“航材股份”）首次公開發(fā)行股票并在科創(chuàng)板上市的網(wǎng)下申購。航材股份本次發(fā)行的保薦人（主承銷商）中信證券股份有限公司為本公司旗下部分基金托管人。本次發(fā)行價(jià)格為78.99元/股，由發(fā)行人和保薦人（主承銷商）根據(jù)初步詢價(jià)結(jié)果，綜合考慮發(fā)行人基本面、市場情況、同行業(yè)上市公司估值水平、募集資金需求及承銷風(fēng)險(xiǎn)等因素后協(xié)商確定。
根據(jù)法律法規(guī)、基金合同及航材股份于2023年7月12日發(fā)布的《北京航空材料研究院股份有限公司首次公開發(fā)行股票并在科創(chuàng)板上市網(wǎng)下初步配售結(jié)果及網(wǎng)上中簽結(jié)果公告》，現(xiàn)將本公司旗下由中信證券股份有限公司托管的基金獲配信息公告如下：
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特此公告。
華泰柏瑞基金管理有限公司
2023年7月13日
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