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上海市優寧維微生物科技發展有限公司 有關應用閑置募集資金及自籌資金開展現金管理業務的推進公示
證券代碼：301166證券簡稱：優寧維公示序號：2023-035
我們公司及股東會全體人員確保信息公開內容真正、精確、詳細，并沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
上海市優寧維微生物科技發展有限公司（下稱“企業”）于2023年2月17日舉辦第三屆股東會第十三次會議第三屆職工監事第十一次大會，2023年3月9日舉辦2023年第一次股東大會決議，審議通過了《關于使用閑置募集資金及自有資金進行現金管理的議案》，允許公司及報表合并范圍之內子孫后代企業在不改變募集資金投資項目基本建設、不受影響企業正常的生產運營及保證資產安全的前提下，應用不超過人民幣120,000.00萬余元（含本數）的閑置募集資金及不超過人民幣100,000.00萬余元（含本數）的流動資金開展現金管理業務，使用年限自股東大會審議根據的時候起12個月合理。在相關信用額度和時限范圍之內，資產循環再生翻轉應用。公司獨立董事和承銷商均發布了同意意見。主要內容詳細企業分別在2023年2月18日和2023年3月10日刊登于巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）的有關公示。
現就企業前不久應用一部分閑置募集資金及自籌資金開展現金管理業務的事宜公告如下：
一、此次應用募資及自籌資金開展現金管理業務的相關情況
注1：公司和交通出行銀行股份有限公司、招商銀行股份有限責任公司、寧波市銀行股份有限公司不會有關聯性。
二、投資風險分析及風險管控措施
公司本次選購的投資產品為保本理財，歸屬于高收益投資種類，但金融體系受宏觀經濟政策影響非常大，未來不清除有關盈利會受到市場變化產生的影響。公司擬所采取的風險管控措施如下所示：
1、公司財務部相關負責人將及時分析與追蹤投資理財產品看向，在相關投資理財產品投資理財期內，企業將和有關金融企業維持緊密聯系，立即追蹤理財資金的運營狀況，提升風險管控和指導，嚴格把控資產的安全性。
2、企業內審部門對理財資金采用與存放問題進行日常監督，定期檢查投資理財項目執行情況開展財務審計、核查。
3、公司監事會、獨董有權對項目執行情況進行監管與查驗，如果需要能夠聘用權威機構開展財務審計。
4、企業將依據深圳交易所的有關規定，立即履行信息披露義務。
三、對企業日常運營產生的影響
企業根據規范運作、規避風險、理性投資、資本增值的基本原則，應用閑置募集資金及自籌資金開展現金管理業務，要在保證企業募集資金投資項目所需資金、募資
資金投入自籌資金本錢安全的情況下所進行的，也不會影響企業募集資金投資項目基本建設
與公司日常運營的順利開展，找不到變向更改募集資金用途的現象。根據適當現
金管理方法，能夠有效提升資金使用效益，獲得一定的項目效益，能進一步提升企業
銷售業績水準，為公司與公司股東牟取更多回報率。
四、公示此前十二個月內應用閑置募集資金、自籌資金購買理財的現象
截止到2023年6月28日，企業使用募資（含超募資金）選購保本理財等投資理財產品沒到期賬戶余額為65,200萬余元（沒有此次），應用自籌資金購買理財沒到期賬戶余額為23,000萬余元（沒有此次）。
企業使用募資和自籌資金購買理財詳細情況詳見附件。
五、備查簿文檔
此次選購保本理財的相關證明材料材料。
特此公告。
上海市優寧維微生物科技發展有限公司股東會
2023年6月29日
配件
企業：萬余元
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