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上海妙可藍多食品科技股份有限公司關于使用部分暫時閑置募集資金進行現金管理到期贖回并繼續進行現金管理的公告
證券代碼：600882 證券簡稱：妙可藍多 公告編號：2023-057
上海妙可藍多食品科技股份有限公司
關于使用部分暫時閑置募集資金進行現金管理到期贖回并繼續進行現金管理的公告
本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。
重要內容提示：
● 投資種類：銀行理財產品
● 投資金額：21,000萬元
● 履行的審議程序：上海妙可藍多食品科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）于2022年12月12日召開第十一屆董事會第十五次會議和第十一屆監事會第十四次會議，審議通過《關于繼續使用部分暫時閑置募集資金進行現金管理的議案》，公司獨立董事、監事會、保薦機構分別對相關事項發表了同意的意見，本事項無需提交股東大會審議。
● 特別風險提示：全資子公司本次購買的理財產品為保本浮動收益型，產品安全性高、流動性好、滿足保本要求，但不排除該項投資收益情況受到政策風險、市場風險、流動性風險等風險的影響。
一、本次現金管理到期贖回的情況
2023年6月2日，公司全資子公司上海芝享食品科技有限公司（以下簡稱“上海芝享”）使用部分閑置募集資金購買了“交通銀行蘊通財富定期型結構性存款14天（掛鉤匯率看漲）”，產品期限14天，起息日2023年6月5日，金額1,500萬元。具體內容詳見公司于2023年6月3日在上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）及公司指定信息披露媒體《中國證券報》《上海證券報》《證券時報》《證券日報》披露的《關于使用部分暫時閑置募集資金進行現金管理到期贖回并繼續進行現金管理的公告》（公告編號：2023-055）。該產品已于2023年6月19日到期，截至本公告披露日，公司已贖回本金1,500萬元，并獲得收益12,082.19元，收益符合預期，本金及收益已全部到賬。
2023年3月29日，公司全資子公司廣澤乳業有限公司（以下簡稱“廣澤乳業”）使用部分閑置募集資金購買了“交通銀行蘊通財富定期型結構性存款80天（掛鉤黃金看漲）”，產品期限80天，起息日2023年3月31日，金額21,000萬元。具體內容詳見公司于2023年3月30日在上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）及公司指定信息披露媒體《中國證券報》《上海證券報》《證券時報》《證券日報》披露的《關于使用部分暫時閑置募集資金進行現金管理到期贖回并繼續進行現金管理的公告》（公告編號：2023-037）。該產品已于2023年6月19日到期，截至本公告披露日，公司已贖回本金21,000萬元，并獲得收益1,357,808.22元，收益符合預期，本金及收益已全部到賬。
二、本次現金管理概況
（一）現金管理目的
為提高募集資金使用效率，合理利用部分暫時閑置募集資金，在確保不影響公司正常經營、不影響募集資金投資項目建設和募集資金使用計劃的前提下，增加公司收益，為公司及股東獲取更多回報。
（二）投資金額
本次進行現金管理的投資金額為21,000萬元。
（三）資金來源
經中國證券監督管理委員會出具的《關于核準上海妙可藍多食品科技股份有限公司非公開發行股票的批復》（證監許可[2021]1466號）核準，公司向內蒙古蒙牛乳業（集團）股份有限公司非公開發行A股股票100,976,102股，每股發行價格為人民幣29.71元。本次非公開發行募集資金總額為人民幣2,999,999,990.42元，扣除不含稅各項發行費用人民幣18,835,125.56元，募集資金凈額為人民幣2,981,164,864.86元。本次募集資金于2021年6月29日全部到賬，并經利安達會計師事務所（特殊普通合伙）進行了審驗，于2021年7月2日出具了“利安達驗字[2021]京A2003號”《驗資報告》。本次募集資金用于以下項目：
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本次現金管理資金來自上述非公開發行股票暫時閑置的募集資金。
（四）投資方式
1、現金管理產品的基本情況
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2、現金管理合同主要條款
廣澤乳業于2023年6月19日購買了交通銀行股份有限公司上海奉浦支行1個結構性存款產品，主要條款如下：
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3、使用募集資金現金管理的說明
本次使用閑置募集資金購買的現金管理產品為銀行結構性存款，收益類型為保本浮動收益型，該產品符合安全性高、流動性好、滿足保本要求的條件，不存在變相改變募集資金用途的行為，不影響募集資金投資項目正常進行，不存在損害股東利益的情形。
（五）投資期限
本次投資的現金管理產品期限為187天。
三、審議程序
公司于2022年12月12日召開第十一屆董事會第十五次會議和第十一屆監事會第十四次會議，審議通過《關于繼續使用部分暫時閑置募集資金進行現金管理的議案》，同意公司及子公司在不影響正常經營、不影響募集資金項目建設和募集資金使用計劃的前提下，繼續使用不超過人民幣19億元暫時閑置的募集資金進行現金管理，授權使用期限為12個月（自2023年1月1日起至2023年12月31日止），在上述額度和期限內，資金可循環滾動使用。本事項無需提交股東大會審議。具體情況詳見公司2022年12月13日于指定信息披露媒體和上海證券交易所網站（http://www.sse.com.cn）披露的《關于繼續使用部分暫時閑置募集資金進行現金管理的公告》（公告編號：2022-143）。
四、投資風險分析及風控措施
本次投資的產品為保本浮動收益型產品，屬于安全性高、流動性好的投資品種，但不排除該項投資收益情況受到政策風險、市場風險、流動性風險等風險的影響。
公司財務部負責組織實施，在產品存續期間，將及時分析和跟蹤產品和受托方基本情況，如評估發現或判斷有不利因素，將及時采取相應保全措施，控制投資風險。
五、投資對公司的影響
（一）公司最近一年又一期的主要財務指標
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公司不存在負有大額負債的同時購買大額理財產品的情形，公司本次使用部分暫時閑置募集資金進行現金管理，確保不影響公司正常經營、不影響募集資金投資項目建設和募集資金使用計劃，不會影響募集資金投資項目的正常實施，亦不會影響公司主營業務的正常發展。
與此同時，對部分暫時閑置募集資金適時進行現金管理，有助于增加公司收益，為公司及股東獲取更多的投資回報。
（二）截至2023年3月31日，公司合并報表賬面貨幣資金為132,437.03萬元，本次現金管理購買產品的金額21,000萬元，占最近一期期末貨幣資金的15.86%。本次使用閑置募集資金進行現金管理，購買安全性高、流動性好、滿足保本要求的產品，對公司未來主營業務、財務狀況、經營成果和現金流量等不會造成重大的影響。
（三）現金管理的會計處理方式及依據
根據企業會計準則，公司本次使用閑置募集資金購買結構性存款產品，本金計入資產負債表交易性金融資產項目，到期取得收益計入利潤表投資收益項目，具體會計處理以審計機構年度審計確認結果為準。
六、獨立董事意見
公司獨立董事認為：公司及子公司繼續使用暫時閑置募集資金進行現金管理有助于提高募集資金使用效率，增加投資收益，符合公司和全體股東利益；本次現金管理履行了必要的審議程序，不影響募集資金投資項目的正常實施，不存在變相改變募集資金使用用途的情形和損害股東利益的情況；對公司未來主營業務、財務狀況、經營成果和現金流量等不會造成重大影響。獨立董事同意公司及子公司繼續使用部分暫時閑置募集資金進行現金管理。
七、保薦機構意見
保薦機構東方證券承銷保薦有限公司認為：公司本次繼續使用部分閑置募集資金進行現金管理事項已經董事會、監事會審議通過，獨立董事已發表了明確的同意意見，履行了必要的審批程序，符合《上海證券交易所上市公司自律監管指引第1號一規范運作》及《上市公司監管指引第2號一上市公司募集資金管理和使用的監管要求》等相關規定的要求。綜上，保薦機構對公司本次繼續使用部分閑置募集資金進行現金管理事項無異議。
特此公告。
上海妙可藍多食品科技股份有限公司董事會
2023年6月19日
本文僅供讀者參考，任何人不得將本文用于非法用途，由此產生的法律后果由使用者自負。
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