證券代碼：002997證券簡稱：瑞鵠模具公示序號：2023-054

可轉(zhuǎn)債編碼：127065可轉(zhuǎn)債通稱：瑞鵠可轉(zhuǎn)債

我們公司及股東會全體人員確保信息公開內(nèi)容真正、精確、詳細，并沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

瑞鵠模具制造有限責任公司（以下簡稱“企業(yè)”或“我們公司”）2022年年度利潤分配方案早已2023年5月16日舉行的2022年年度股東大會表決通過。現(xiàn)就權(quán)益分派事項公告如下：

一、股東大會審議根據(jù)利潤分配方案狀況

1.2023年5月16日，公司召開了2022年年度股東大會，會議審議根據(jù)《關(guān)于2022年度利潤分配預(yù)案的議案》，執(zhí)行利潤分配方案如下所示：“企業(yè)擬以利潤分配預(yù)案執(zhí)行除權(quán)日的總市值為基準，向公司股東每10股分派紅股3.00元（價稅合計），不派股，不因資本公積轉(zhuǎn)增股本。此次派發(fā)現(xiàn)金紅利后剩下盈余公積結(jié)轉(zhuǎn)成本至之后本年度。”在執(zhí)行權(quán)益分派的除權(quán)日前若企業(yè)總市值產(chǎn)生變化的，擬保持每一股比例不會改變，適當調(diào)整分派總金額。此次股東會議決議公示已經(jīng)在2023年5月17日發(fā)表在《證券日報》《證券時報》《上海證券報》《中國證券報》和巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）上。

2.此次執(zhí)行利潤分配方案間距2022年年度股東大會表決通過的時間也不得超過2個月。

3.此次開展的分配原則與企業(yè)2022年年度股東大會表決通過的分配原則一致。

4.因為公司可轉(zhuǎn)換公司債券（債卷通稱：瑞鵠可轉(zhuǎn)債，債卷編碼：127065）處在轉(zhuǎn)股期內(nèi)，企業(yè)總市值自2022年年度股東大會表決通過利潤分配方案至此次權(quán)益分派執(zhí)行期內(nèi)出現(xiàn)了改變，截止到2023年6月14日，企業(yè)總市值為183,635,217股。結(jié)合公司2022本年度利潤分配方案，在執(zhí)行權(quán)益分派的除權(quán)日前企業(yè)總市值產(chǎn)生變化的，保持每一股比例永恒不變的標準，適當調(diào)整分派總金額，實際分派總金額按實際發(fā)放額度為標準。

二、此次分紅配股計劃方案

我們公司2022年年度權(quán)益分派計劃方案為：以將來執(zhí)行利潤分配方案時除權(quán)日的總市值為基準，向公司股東每10股派3.000000人民幣現(xiàn)錢（價稅合計；繳稅后，QFII、RQFII及其擁有先發(fā)前增發(fā)股票的個人或證券基金每10股派2.700000元；擁有先發(fā)后增發(fā)股票、股權(quán)激勵計劃增發(fā)股票及無限售流通股本人的股息紅利稅推行差異化征收率征繳，我們公司暫時不繳納個稅，待個人轉(zhuǎn)讓個股時，按照其持倉時限測算應(yīng)納稅所得額【注】；擁有先發(fā)后增發(fā)股票、股權(quán)激勵計劃增發(fā)股票及無限售流通股的證券基金涉及紅利稅，對香港投資人擁有基金認購一部分按10%征繳，對國內(nèi)投資人擁有基金認購一部分推行差異化征收率征繳），不派股，不因資本公積轉(zhuǎn)增股本。

【注：依據(jù)先進先出法的基本原則，以投資人股票賬戶為基準測算持倉時限，持倉1月（含1月）之內(nèi)，每10股補交稅款0.600000元；持倉1個月左右至1年（含1年）的，每10股補交稅款0.300000元；持倉超出1年，無需要補交稅款。】

2023年6月14日企業(yè)總市值為183,635,217股，因為公司可轉(zhuǎn)換公司債券處在轉(zhuǎn)股期內(nèi)，公司股本很有可能每日都有轉(zhuǎn)變，最后權(quán)益分派后股本變動狀況以除權(quán)日為標準。

三、分紅配股時間

1.除權(quán)日：2023年6月27日。

2.股票除權(quán)日（收益派發(fā)日）：2023年6月28日。

四、分紅配股目標

此次股東分紅對象是：截止到2023年6月27日在下午深圳交易所收盤后，在我國證劵登記結(jié)算有限責任公司深圳分公司（下稱“中國結(jié)算深圳分公司”）在冊的我們公司公司股東。

五、權(quán)益分派方式

1、我們公司本次授權(quán)委托中國結(jié)算深圳分公司代派的A股公司股東紅股將在2023年6月28日根據(jù)公司股東代管證劵公司（或其它托管機構(gòu)）立即劃歸其資金帳戶。

2、下列A股股東紅股由我們公司自主發(fā)放：

在權(quán)益分派業(yè)務(wù)申請期內(nèi)（申請日2023年6月15日至登記日2023年6月27日），若因自派公司股東股票賬戶內(nèi)股權(quán)降低而造成授權(quán)委托中國結(jié)算深圳分公司代派的紅股不夠的，一切法律依據(jù)與不良影響我來企業(yè)自己承擔。

六、調(diào)節(jié)主要參數(shù)

此次權(quán)益分派出臺后，瑞鵠可轉(zhuǎn)債的轉(zhuǎn)股價格由17.36元/股調(diào)整至17.06元/股，變更后的轉(zhuǎn)股價格自2023年6月28日（股票除權(quán)日）起起效。主要內(nèi)容詳細企業(yè)特定信息公開新聞媒體《證券日報》《證券時報》《上海證券報》《中國證券報》和巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）交于日發(fā)布的《關(guān)于“瑞鵠轉(zhuǎn)債”轉(zhuǎn)股價格調(diào)整的提示性公告》（公示序號：2023-055）。

企業(yè)一部分公司股東在《首次公開發(fā)行股票上市公告書》中服務(wù)承諾：“在股份鎖定期滿時三年內(nèi)，如自己明確依規(guī)高管增持公司股權(quán)的，會以不少于企業(yè)首次公開發(fā)行股票A股個股的發(fā)行價開展高管增持。如自首次公開發(fā)行股票A股個股至公布減持公告期內(nèi)企業(yè)發(fā)生了分紅派息、派股、公積金轉(zhuǎn)增總股本、配資等除權(quán)除息事項，個人的高管增持價錢應(yīng)適當調(diào)整”，實際詳細《首次公開發(fā)行股票上市公告書》中“關(guān)鍵申明與提醒”。公司本次利潤分配方案出臺后，以上約定的高管增持價錢又作適當調(diào)整。

七、相關(guān)資詢方法

此次權(quán)益分派如有疑問，請按下列聯(lián)系電話資詢：

聯(lián)絡(luò)單位：瑞鵠模具制造有限責任公司董事會辦公室

聯(lián)系方式：0553-5623207

八、備查簿文檔

1、企業(yè)第三屆股東會第十三次會議決議；

2、企業(yè)2022年年度股東大會決定；

3、中國結(jié)算深圳分公司確定相關(guān)權(quán)益分派準確時間布置的文檔。

瑞鵠模具制造有限責任公司股東會

2023年6月16日

證券代碼：002997證券簡稱：瑞鵠模具公示序號：2023-055

可轉(zhuǎn)債編碼：127065可轉(zhuǎn)債通稱：瑞鵠可轉(zhuǎn)債

瑞鵠模具制造有限責任公司

有關(guān)“瑞鵠可轉(zhuǎn)債”轉(zhuǎn)股價格調(diào)節(jié)的

提示性公告

我們公司及股東會全體人員確保信息公開內(nèi)容真正、精確、詳細，并沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

特別提醒：

債卷編碼：127065

債卷通稱：瑞鵠可轉(zhuǎn)債

調(diào)節(jié)前轉(zhuǎn)股價格：rmb17.36元/股

調(diào)整轉(zhuǎn)股價格：rmb17.06元/股

轉(zhuǎn)股價格調(diào)節(jié)的生效時間：2023年6月28日

一、有關(guān)可轉(zhuǎn)換公司債券轉(zhuǎn)股價格調(diào)節(jié)的相關(guān)規(guī)定

瑞鵠模具制造有限責任公司（下稱“企業(yè)”或“瑞鵠模具”）于2022年6月22日發(fā)行了439.80萬多張可轉(zhuǎn)換公司債券，依據(jù)《瑞鵠汽車模具股份有限公司公開發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券募集說明書》發(fā)售條文及其證監(jiān)會有關(guān)可轉(zhuǎn)換公司債券發(fā)售的相關(guān)規(guī)定，瑞鵠模具在本次發(fā)行以后，若企業(yè)出現(xiàn)因派股、轉(zhuǎn)增股本、增發(fā)新股或配資、分紅派息等狀況（不包含因可轉(zhuǎn)換公司債券股權(quán)轉(zhuǎn)讓增大的總股本）使公司股權(quán)變化時，將相對應(yīng)開展轉(zhuǎn)股價格的變化。實際調(diào)節(jié)方法如下所示：

配送股利或轉(zhuǎn)增股本：P1=P0/（1+n）；

增發(fā)新股或配資：P1=（P0+A×k）/（1+k）；

以上二項同步進行：P1=（P0+A×k）/（1+n+k）；

發(fā)放股利：P1=P0-D；

以上三項同步進行：P1=（P0-D+A×k）/（1+n+k）。

在其中：P1為調(diào)整轉(zhuǎn)股價，P0為更改前轉(zhuǎn)股價，n為該次派股率或轉(zhuǎn)增股本率，k為該次增發(fā)新股率或配資率，A為該次增發(fā)新股價或配股價，D為該次每一股配送股利。

當企業(yè)發(fā)生以上股權(quán)和/或股東權(quán)利發(fā)生變化時，將分別進行轉(zhuǎn)股價格調(diào)節(jié)，并且在證監(jiān)會指定上市公司信息披露新聞中發(fā)表有關(guān)公示，并且于聲明中注明轉(zhuǎn)股價格調(diào)節(jié)日、調(diào)節(jié)方法及中止股權(quán)轉(zhuǎn)讓期內(nèi)（如果需要）。當轉(zhuǎn)股價格調(diào)節(jié)日是本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)換公司債券持有者股權(quán)轉(zhuǎn)讓申請日或以后，變換股權(quán)登記日以前，則其持有者的股權(quán)轉(zhuǎn)讓申請辦理按企業(yè)變更后的轉(zhuǎn)股價格實行。

當企業(yè)可能會發(fā)生股份回購、企業(yè)合并、公司分立或其他其他情形使公司股權(quán)類型、數(shù)量及/或股東權(quán)利產(chǎn)生變化進而可能會影響本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)換公司債券持有者的債權(quán)人權(quán)益或股權(quán)轉(zhuǎn)讓衍化利益時，企業(yè)將視詳細情況依照公平公正、公平、公允價值的基本原則及其充足維護可轉(zhuǎn)換公司債券持有者權(quán)利的標準調(diào)節(jié)轉(zhuǎn)股價格。相關(guān)轉(zhuǎn)股價格調(diào)節(jié)具體內(nèi)容及操作方法將按照那時候我國相關(guān)法律法規(guī)及證劵監(jiān)督機構(gòu)的有關(guān)規(guī)定來制定。

二、此次轉(zhuǎn)股價格調(diào)節(jié)狀況

依據(jù)2023年5月16日（星期二）舉行的2022年年度股東大會決定，企業(yè)執(zhí)行2022年年度利潤分配方案：企業(yè)擬以利潤分配預(yù)案執(zhí)行除權(quán)日的總市值為基準，向公司股東每10股分派紅股3.00元（價稅合計），不派股，不因資本公積轉(zhuǎn)增股本。

依據(jù)上述承諾，此次權(quán)益分派出臺后，瑞鵠可轉(zhuǎn)債的轉(zhuǎn)股價格由17.36元/股調(diào)整至17.06元/股，變更后的轉(zhuǎn)股價格自2023年6月28日（股票除權(quán)日）起起效。

實際計算步驟如下所示：P1=P0-D=17.36-0.30（每一股分紅派息數(shù)）=17.06元/股

主要內(nèi)容詳細企業(yè)特定信息公開新聞媒體《證券日報》《證券時報》《上海證券報》《中國證券報》和巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）交于日發(fā)布的《2022年年度權(quán)益分派實施公告》（公示序號：2023-054）。

特此公告。

瑞鵠模具制造有限責任公司股東會

2023年6月16日