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華泰證券股份有限責任公司 有關間接性控股子公司依據中期票據方案 開展發售然后由控股子公司公司擔保的通知
證券簡稱：國金證券證券代碼：601688序號：臨2023-051
本公司董事會及整體執行董事確保本公告內容不存在什么虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對信息的真實性、準確性完好性擔負某些及法律責任。
核心內容提醒:
●被擔保人名字：華泰國際財務有限公司
●此次擔保額度及已具體為他們提供的擔保余額：此次擔保額度為1,050萬美金。若此次貸款擔保出臺后，華泰國際金融業集團有限公司為以上被擔保人給予擔保余額為13.66億美金（含此次貸款擔保）。
●此次貸款擔保是否存在質押擔保：否
●對外擔保逾期總計總數：無
●尤其風險防范：被擔保方華泰國際財務有限公司的負債率超出70%，請投資人充足關心擔保風險。
一、貸款擔保狀況簡述
華泰證券股份有限責任公司（下稱“企業”或“我們公司”）海外控股子公司華泰國際金融業集團有限公司（下稱“華泰國際”）的子公司華泰國際財務有限公司（下稱“華泰國際會計”）于2020年10月27日開設本錢總金額最高達30億美金（或等價其他貨幣）的海外中期票據方案（下稱“中票方案”），其中票方案由華泰國際公司擔保（下稱“此次貸款擔保”）。2023年6月26日，華泰國際會計在相關中票方案下發售一筆中期票據，發行金額為1,050萬美金，按2023年5月31日美金兌人民幣匯率（1美金=7.0821人民幣），擔保額度金額為0.74億人民幣。
二、被擔保人基本概況
（一）被擔保人以及經營情況簡述
1.名字：華泰國際財務有限公司
2.申請注冊地址：英屬維京群島（BVI）
3.企業序號（英屬維京群島)：1838149
4.全新信譽等級情況：不適合
5.法人代表/企業負責人：孫峰
6.生產經營情況：被擔保人系特殊目的公司（SPV），成立以來未進行一切業務內容，也并未做出任何項目投資，此次貸款擔保發生前處在正常的存續狀態，沒有任何正在進行中項目投資。在職執行董事為孫峰老先生。
（二）被擔保人與企業之間的關系
被擔保人為公司海外控股子公司華泰國際的子公司，企業通過華泰國際間接性擁有被擔保人100%的股份。
（三）被擔保人不會有涉及到對外擔保的重大訴訟或訴訟事情，并不屬于失信執行人。
三、擔保協議主要內容
依據華泰國際會計與華泰國際、花旗銀行國際有限公司（做為受委托人）于2022年11月4日簽訂的《信托契據》，華泰國際做為貸款擔保人就華泰國際會計在這里中票方案下公開發行的中期票據，給予沒有理由及銹與骨的保證擔保。2023年6月26日，華泰國際會計在這個中票方案下發售一筆中期票據，發行金額為1,050萬美金，由華泰國際公司擔保。
截止到本次發行前，華泰國際做為貸款擔保人，已經為外國投資者此次中票方案項下的存續期單據之償還責任給予沒有理由及銹與骨的保證擔保。本次發行后，擔保余額為13.66億美金(含此次貸款擔保)。
四、擔保重要性和合理化
本次發行一筆中期票據，發行金額為1,050萬美金，關鍵為了配合市場拓展及填補平時營運資本必須。被擔保人華泰國際會計是企業的海外控股子公司華泰國際的子公司。華泰國際公司的財務負債率超出70%，但企業通過華泰國際并對擁有100%控制權，可以密切關注其償債能力指標，貸款擔保嚴控風險，此項貸款擔保不容易危害公司及股東利益。
五、貸款擔保事項內部結構決策制定及股東會建議
企業2020年12月31日舉行的第五屆股東會第十一次會議2021年2月8日舉行的2021年第一次股東大會決議審議通過了《關于公司境內外債務融資工具一般性授權的議案》。根據本提案，由董事長、CEO和首席運營官一同或各自管理決策發售海外外匯債卷，并全權負責申請辦理發售有關的所有事宜，包含但是不限于發售行為主體及交易方式、債務融資工具種類、發行規模、發售時限等，并依據融資工具的特征和發售必須，公司或者企業國有獨資子公司可以為海外國有獨資子公司（包含負債率超出70%發行行為主體）發售海外債務融資工具公司擔保，擔保范圍包含債卷本錢、相對應貸款利息及其它雜費，合同類型包含保證擔保、質押擔保、抵押擔保等有關法律法規許可的合同類型。
前不久，華泰國際召開董事會大會，審議通過了《擔保中期票據計劃項下發行票據的議案》，允許對華泰國際會計在中票方案下公開發行的中期票據公司擔保。
六、總計對外擔保數量和貸款逾期擔保總數
截止到公示公布日，我們公司及子公司貸款擔保總額為rmb366.21億人民幣，均為對聯公司提供貸款擔保，企業對子公司所提供的貸款擔保總額為rmb268.97億人民幣，以上金額各自占公司最近一期經審計資產總額比例為22.18%及16.29%。
以上貸款擔保總金額包括已核準的貸款擔保總金額內并未應用信用額度與貸款擔保實際發生賬戶余額總和。公司及子公司不會有擔保債務逾期狀況，企業不存在對大股東和控股股東以及關聯人公司擔保的現象。
特此公告。
華泰證券股份有限責任公司股東會
2023年6月28日
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